* 收盘指数：3329 

* 仓位计算：0.70

* 大基平均折价率：24.36% 

* 平均折价率：21.77%

代码

品种

净值

含现金

含筹码

市价

筹码成本

筹码折扣

折合指数

折价率

规模

到期日

184701

景福

1.4014

0.4204

0.9810

0.975

0.555

0.565

1882

30.43%

30

2014-12-30

500015

汉兴

1.6349

0.4905

1.1444

1.143

0.653

0.570

1898

30.09%

30

2014-12-30

184693

普丰

1.3323

0.3997

0.9326

0.938

0.538

0.577

1922

29.60%

30

2014-7-14

184689

普惠

1.7516

0.5255

1.2261

1.248

0.723

0.589

1962

28.75%

20

2014-1-6

184691

景宏

1.7138

0.5141

1.1997

1.227

0.713

0.594

1978

28.40%

20

2014-5-5

184699

同盛

1.0690

0.3207

0.7483

0.767

0.446

0.596

1985

28.25%

30

2014-11-5

184690

同益

1.3351

0.4005

0.9346

0.964

0.563

0.603

2007

27.80%

20

2014-4-8

500018

兴和

1.2501

0.3750

0.8751

0.906

0.531

0.607

2020

27.53%

30

2014-7-13

500038

通乾

1.5842

0.4753

1.1089

1.158

0.683

0.616

2050

26.90%

20

2016-8-28

500001

金泰

1.1755

0.3527

0.8229

0.864

0.511

0.621

2069

26.50%

20

2013-3-27

500005

汉盛

2.0592

0.6178

1.4414

1.53

0.912

0.633

2107

25.70%

20

2014-5-17

500058

银丰

1.0550

0.3165

0.7385

0.785

0.469

0.634

2112

25.59%

30

2017-8-14

500011

金鑫

0.9927

0.2978

0.6949

0.74

0.442

0.636

2118

25.46%

30

2014-10-21

500056

科瑞

1.2805

0.3842

0.8964

0.955

0.571

0.637

2120

25.42%

30

2017-3-12

184698

天元

1.4490

0.4347

1.0143

1.085

0.650

0.641

2134

25.12%

30

2014-8-25

500003

安信

1.7350

0.5205

1.2145

1.3

0.780

0.642

2137

25.07%

20

2013-6-22

500009

安顺

1.4437

0.4331

1.0106

1.09

0.657

0.650

2164

24.50%

30

2014-6-14

500006

裕阳

1.7404

0.5221

1.2183

1.322

0.800

0.657

2186

24.04%

20

2013-7-25

184692

裕隆

1.2174

0.3652

0.8522

0.926

0.561

0.658

2191

23.94%

30

2014-6-14

184728

鸿阳

0.8580

0.2574

0.6006

0.662

0.405

0.674

2243

22.84%

20

2016-12-9

184705

裕泽

1.0938

0.3281

0.7657

0.861

0.533

0.696

2317

21.28%

5

2011-5-31

184721

丰和

0.8593

0.2578

0.6015

0.687

0.429

0.714

2375

20.05%

30

2017-3-22

184722

久嘉

0.9448

0.2834

0.6614

0.76

0.477

0.721

2399

19.56%

20

2017-7-5

500002

泰和

1.0170

0.3051

0.7119

0.833

0.528

0.742

2469

18.09%

20

2014-4-7

500008

兴华

1.2314

0.3694

0.8620

1.029

0.660

0.765

2547

16.44%

20

2013-4-28

184688

开元

1.1298

0.3389

0.7909

0.95

0.611

0.773

2572

15.91%

20

2013-3-27

184706

天华

1.0311

0.3093

0.7218

0.882

0.573

0.793

2641

14.46%

25

2009-7-11

184703

金盛

1.3904

0.4171

0.9733

1.19

0.773

0.794

2644

14.41%

8

2009-11-30

150002

大成

0.7770

0.2331

0.5439

0.688

0.455

0.836

2784

11.45%

47

184713

科翔

2.1760

0.6528

1.5232

2.076

1.423

0.934

3110

4.60%

8

2008-12-13

500025

汉鼎

1.5952

0.4786

1.1166

1.524

1.045

0.936

3117

4.46%

5

2008-12-31

184712

科汇

1.6224

0.4867

1.1357

1.557

1.070

0.942

3137

4.03%

8

2008-12-13